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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 630.00 | 446 128.00 | 111 502.00 | 557 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 677.00 | 132 400.00 | 31 277.00 | 163 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 288.00 | 578 528.00 | 366 760.00 | 945 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BT Marchandises | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BZ Autres créances | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CF Disponibilités | 358 036.00 | | 358 036.00 | 358 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 245.00 | | 475 245.00 | 475 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 532.00 | 578 528.00 | 842 005.00 | 1 420 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 547.00 | 234 968.00 | | 275 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 944.00 | 40 578.00 | | -30 944.00 |
DL TOTAL (I) | 253 403.00 | 284 347.00 | | 253 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 072.00 | 72 378.00 | | 371 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 7 685.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 136.00 | 67 936.00 | | 79 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 030.00 | 101 353.00 | | 131 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 602.00 | 249 353.00 | | 588 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 005.00 | 533 699.00 | | 842 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 686.00 | 213 235.00 | | 546 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 438.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 731.00 | | 90 857.00 | 890 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 300.00 | 945 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 721 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 971.00 | | | 222 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 751.00 | | 90 857.00 | 666 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 170.00 | 41 658.00 | 36 300.00 | 573 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 170.00 | 41 658.00 | 36 300.00 | 573 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VB T. V. A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 072.00 | 329 156.00 | 41 916.00 | 371 072.00 |
VI Groupe et associés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 602.00 | 546 686.00 | 41 916.00 | 588 602.00 |