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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 288.00 | 466 814.00 | 63 475.00 | 530 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 695.00 | 142 987.00 | 45 708.00 | 188 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 963.00 | 609 801.00 | 333 162.00 | 942 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BT Marchandises | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BZ Autres créances | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CF Disponibilités | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 976.00 | | 314 976.00 | 314 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 939.00 | 609 801.00 | 648 138.00 | 1 257 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 603.00 | 275 547.00 | | 244 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217.00 | -30 944.00 | | 6 217.00 |
DL TOTAL (I) | 259 620.00 | 253 403.00 | | 259 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 775.00 | 371 072.00 | | 190 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583.00 | 7 364.00 | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 135.00 | 79 136.00 | | 75 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 025.00 | 131 030.00 | | 117 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 518.00 | 588 602.00 | | 388 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 138.00 | 842 005.00 | | 648 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 178.00 | 546 686.00 | | 248 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 367.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630 026.00 | | 1 630 026.00 | 1 630 026.00 |
FG Production vendue services | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 963.00 | | 1 632 963.00 | 1 632 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 205.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 971.00 | 1 305.00 | | 15 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 580.00 | 52 635.00 | | 36 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 133.00 | 3 333.00 | | 56 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 133.00 | 3 525.00 | | 56 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 950.00 | 3 201.00 | | 48 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 183.00 | 324.00 | | 7 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 916.00 | 1 633 385.00 | | 1 730 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 699.00 | 1 664 329.00 | | 1 724 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 217.00 | -30 944.00 | | 6 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 124.00 | 7 012.00 | | 22 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 288.00 | | 51 448.00 | 945 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 773.00 | 942 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 773.00 | 718 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 971.00 | | | 222 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 307.00 | | 51 448.00 | 721 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 528.00 | 36 205.00 | 4 932.00 | 578 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 528.00 | 36 205.00 | 4 932.00 | 578 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 775.00 | 50 435.00 | 140 340.00 | 190 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 693.00 | | | 179 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 518.00 | 248 178.00 | 140 340.00 | 388 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |