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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 216.00 | 351 353.00 | 117 863.00 | 469 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 118.00 | 100 241.00 | 38 877.00 | 139 118.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 743.00 | 451 594.00 | 387 149.00 | 838 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BT Marchandises | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BZ Autres créances | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CF Disponibilités | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 894.00 | 451 594.00 | 543 300.00 | 994 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 433.00 | 177 584.00 | | 220 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 802.00 | 42 849.00 | | 19 802.00 |
DL TOTAL (I) | 249 035.00 | 229 233.00 | | 249 035.00 |
DP Provisions pour risques | 8 425.00 | 12 173.00 | | 8 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 425.00 | 12 173.00 | | 8 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 603.00 | 205 104.00 | | 134 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 2 962.00 | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 257.00 | 68 786.00 | | 57 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 163.00 | 76 694.00 | | 88 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 840.00 | 353 545.00 | | 285 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 300.00 | 594 951.00 | | 543 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 805.00 | 228 397.00 | | 211 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 765.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 123.00 | | 11 620.00 | 827 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 015.00 | | 10 320.00 | 603 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 300.00 | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 259.00 | 58 335.00 | | 393 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 259.00 | 58 335.00 | | 393 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 173.00 | | 3 748.00 | 12 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 173.00 | | 3 748.00 | 12 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 603.00 | 60 568.00 | 74 035.00 | 134 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 841.00 | 211 806.00 | 74 035.00 | 285 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |