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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 279.00 | 401 161.00 | 84 119.00 | 485 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 553.00 | 111 506.00 | 38 047.00 | 149 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 041.00 | 512 667.00 | 346 374.00 | 859 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BT Marchandises | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BZ Autres créances | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
CF Disponibilités | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 509.00 | | 169 509.00 | 169 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 550.00 | 512 667.00 | 515 884.00 | 1 028 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 235.00 | 220 433.00 | | 240 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 267.00 | 19 802.00 | | -5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 243 768.00 | 249 035.00 | | 243 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 914.00 | 134 603.00 | | 98 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412.00 | 5 818.00 | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 57 257.00 | | 66 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 178.00 | 88 163.00 | | 99 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 115.00 | 285 840.00 | | 272 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 884.00 | 543 300.00 | | 515 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 895.00 | 211 805.00 | | 228 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 351.00 | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 743.00 | | 20 967.00 | 838 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 859 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 634 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 335.00 | | 22 167.00 | 613 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | -1 200.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 593.00 | 61 532.00 | 459.00 | 451 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 593.00 | 61 532.00 | 459.00 | 451 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 914.00 | 55 693.00 | 43 221.00 | 98 914.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 116.00 | 228 895.00 | 43 221.00 | 272 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |