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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 798.00 | 451 731.00 | 54 068.00 | 505 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 952.00 | 121 439.00 | 39 513.00 | 160 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 731.00 | 573 170.00 | 317 561.00 | 890 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BT Marchandises | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BZ Autres créances | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CF Disponibilités | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 138.00 | | 216 138.00 | 216 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 869.00 | 573 170.00 | 533 699.00 | 1 106 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 968.00 | 240 235.00 | | 234 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 578.00 | -5 267.00 | | 40 578.00 |
DL TOTAL (I) | 284 347.00 | 243 768.00 | | 284 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 378.00 | 98 914.00 | | 72 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 685.00 | 7 412.00 | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 936.00 | 66 612.00 | | 67 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 353.00 | 99 178.00 | | 101 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 353.00 | 272 115.00 | | 249 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 699.00 | 515 884.00 | | 533 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 235.00 | 228 895.00 | | 213 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 547.00 | | 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 041.00 | | 31 818.00 | 859 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 890 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 971.00 | | | 222 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 833.00 | | 31 918.00 | 634 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | -100.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 668.00 | 60 503.00 | | 512 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 668.00 | 60 503.00 | | 512 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 378.00 | 36 260.00 | 36 118.00 | 72 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 353.00 | 213 235.00 | 36 118.00 | 249 353.00 |