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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 547.00 | 3 453.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 103.00 | 491 784.00 | 78 319.00 | 570 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 952.00 | 154 489.00 | 35 463.00 | 189 952.00 |
AX Avances et acomptes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 717.00 | 646 819.00 | 341 898.00 | 988 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
BT Marchandises | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BZ Autres créances | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CF Disponibilités | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 403.00 | | 225 403.00 | 225 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 120.00 | 646 819.00 | 567 301.00 | 1 214 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 320.00 | 244 603.00 | | 196 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 505.00 | 6 217.00 | | 32 505.00 |
DL TOTAL (I) | 237 625.00 | 259 620.00 | | 237 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 980.00 | 190 775.00 | | 140 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 269.00 | 5 583.00 | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 75 135.00 | | 53 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 151.00 | 117 025.00 | | 118 151.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 675.00 | 388 518.00 | | 329 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 301.00 | 648 138.00 | | 567 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 498.00 | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 647 368.00 | | 1 647 368.00 | 1 647 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 368.00 | | 1 647 368.00 | 1 647 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 019.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 56 133.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 48 950.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 7 183.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 951.00 | 1 730 916.00 | | 1 706 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 445.00 | 1 724 699.00 | | 1 674 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 505.00 | 6 217.00 | | 32 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 963.00 | | 45 072.00 | 942 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 971.00 | | 4 000.00 | 222 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 983.00 | | 41 072.00 | 718 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 801.00 | 37 019.00 | | 609 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 801.00 | 36 472.00 | | 609 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 980.00 | 44 095.00 | 96 885.00 | 140 980.00 |
VI Groupe et associés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 406.00 | 46 656.00 | 750.00 | 47 406.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 675.00 | 232 790.00 | 96 885.00 | 329 675.00 |