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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 245.00 | 21 892.00 | 17 354.00 | 39 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 325.00 | 132 160.00 | 7 165.00 | 139 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 570.00 | 154 052.00 | 402 519.00 | 556 570.00 |
BT Marchandises | 706 531.00 | | 706 531.00 | 706 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CF Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 805.00 | | 802 805.00 | 802 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 375.00 | 154 052.00 | 1 205 323.00 | 1 359 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 096.00 | | | 362 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 409 372.00 | | | 409 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 915.00 | | | 223 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 823.00 | | | 451 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 951.00 | | | 795 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 323.00 | | | 1 205 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 451.00 | | | 684 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 613.00 | | 25 318.00 | 545 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 360.00 | 556 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 360.00 | 183 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 613.00 | | 25 318.00 | 172 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 132.00 | 14 280.00 | 14 360.00 | 154 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 132.00 | 14 280.00 | 14 360.00 | 154 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 823.00 | 451 823.00 | | 451 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 817.00 | 20 317.00 | 86 536.00 | 131 817.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 874.00 | 87 874.00 | 3 000.00 | 90 874.00 |
VW T.V.A. | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 951.00 | 684 451.00 | 86 536.00 | 795 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
ST Autres comptes | 409 359.00 | | | 409 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 755.00 | | | 248 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 292.00 | | | 714 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 948.00 | | | 538 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 305.00 | | | 690 305.00 |