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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 345.00 | 46 911.00 | 3 434.00 | 50 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 342.00 | 153 675.00 | 30 667.00 | 184 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 576.00 | 205 066.00 | 408 510.00 | 613 576.00 |
BT Marchandises | 847 023.00 | | 847 023.00 | 847 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 338 639.00 | | 338 639.00 | 338 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 297.00 | | 1 223 297.00 | 1 223 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 873.00 | 205 066.00 | 1 631 807.00 | 1 836 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 543 725.00 | | | 543 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
DL TOTAL (I) | 648 811.00 | | | 648 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 186.00 | | | 605 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 842.00 | | | 166 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 169.00 | | | 206 169.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 996.00 | | | 982 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 807.00 | | | 1 631 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 017.00 | | | 519 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 055.00 | | 16 354.00 | 625 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 833.00 | 613 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 833.00 | 234 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 480.00 | | | 374 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 166.00 | | 16 354.00 | 246 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 238.00 | 14 661.00 | 27 833.00 | 218 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 758.00 | 14 661.00 | 27 833.00 | 213 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 842.00 | 166 842.00 | | 166 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 046.00 | 140 066.00 | 463 980.00 | 604 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 881.00 | 28 473.00 | 4 409.00 | 32 881.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 996.00 | 519 017.00 | 463 980.00 | 982 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
ST Autres comptes | 350 746.00 | | | 350 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 308.00 | | | 316 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
YT Sous‐traitance | 106.00 | | | 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 818.00 | | | 872 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 778.00 | | | 591 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 766.00 | | | 690 766.00 |