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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 3 434.00 | 1 046.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 055.00 | 52 192.00 | 16 863.00 | 69 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 505.00 | 180 640.00 | 46 865.00 | 227 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 448.00 | 236 266.00 | 439 182.00 | 675 448.00 |
BT Marchandises | 976 976.00 | | 976 976.00 | 976 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BZ Autres créances | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 697.00 | | 1 063 697.00 | 1 063 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 146.00 | 236 266.00 | 1 502 879.00 | 1 739 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 546 459.00 | | | 546 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 374.00 | | | -19 374.00 |
DL TOTAL (I) | 549 085.00 | | | 549 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 378.00 | | | 491 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 233.00 | | | 329 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 575.00 | | | 129 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 794.00 | | | 953 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 879.00 | | | 1 502 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 891.00 | | | 920 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 882.00 | | | 414 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 869.00 | | 17 579.00 | 657 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 480.00 | | | 374 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 980.00 | | 17 579.00 | 278 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 878.00 | 32 388.00 | | 203 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 1 202.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 646.00 | 31 186.00 | | 201 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 233.00 | 329 233.00 | | 329 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VB T. V. A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 327.00 | 419 327.00 | | 419 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 050.00 | 39 147.00 | 32 903.00 | 72 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 886.00 | 74 478.00 | 4 409.00 | 78 886.00 |
VW T.V.A. | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 794.00 | 920 891.00 | 32 903.00 | 953 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
ST Autres comptes | 374 991.00 | | | 374 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 737.00 | | | 288 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 215.00 | | | 745 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 582.00 | | | 615 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 586.00 | | | 691 586.00 |