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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 156.00 | 3 344.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 245.00 | 29 297.00 | 27 949.00 | 57 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 925.00 | 130 861.00 | 42 064.00 | 172 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 670.00 | 160 313.00 | 446 357.00 | 606 670.00 |
BT Marchandises | 606 819.00 | | 606 819.00 | 606 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BZ Autres créances | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
CF Disponibilités | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 022.00 | | 689 022.00 | 689 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 692.00 | 160 313.00 | 1 135 379.00 | 1 295 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 372.00 | | | 387 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
DL TOTAL (I) | 429 150.00 | | | 429 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 219.00 | | | 304 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 498.00 | | | 278 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 229.00 | | | 706 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 379.00 | | | 1 135 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 934.00 | | | 593 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 570.00 | | 63 100.00 | 556 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 8 000.00 | 606 670.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 8 000.00 | 230 170.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 3 500.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 570.00 | | 59 600.00 | 183 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 052.00 | 14 262.00 | 8 000.00 | 154 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 052.00 | 14 106.00 | 8 000.00 | 154 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 498.00 | 278 498.00 | | 278 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 164.00 | 26 870.00 | 110 350.00 | 139 164.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 035.00 | 65 035.00 | 3 000.00 | 68 035.00 |
VW T.V.A. | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 229.00 | 593 934.00 | 110 350.00 | 706 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
ST Autres comptes | 369 209.00 | | | 369 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 184.00 | | | 246 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 981.00 | | | 658 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 918.00 | | | 472 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 929.00 | | | 640 929.00 |