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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 031.00 | 2 469.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 482.00 | 37 302.00 | 29 180.00 | 66 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 889.00 | 143 247.00 | 76 642.00 | 219 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 871.00 | 181 579.00 | 481 291.00 | 662 871.00 |
BT Marchandises | 821 645.00 | | 821 645.00 | 821 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BZ Autres créances | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CF Disponibilités | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 934.00 | | 915 934.00 | 915 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 804.00 | 181 579.00 | 1 397 225.00 | 1 578 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 150.00 | | | 407 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
DL TOTAL (I) | 505 762.00 | | | 505 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 772.00 | | | 489 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 337.00 | | | 304 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 463.00 | | | 891 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 225.00 | | | 1 397 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 954.00 | | | 780 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 231.00 | | | 336 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 670.00 | | 65 841.00 | 606 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 640.00 | 662 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 640.00 | 286 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 170.00 | | 65 841.00 | 230 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 313.00 | 30 906.00 | 9 640.00 | 160 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 875.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 158.00 | 30 031.00 | 9 640.00 | 160 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 337.00 | 304 337.00 | | 304 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 126.00 | 341 126.00 | | 341 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 645.00 | 38 136.00 | 110 509.00 | 148 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 497.00 | 52 497.00 | 3 000.00 | 55 497.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 463.00 | 780 954.00 | 110 509.00 | 891 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
ST Autres comptes | 303 790.00 | | | 303 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 906.00 | | | 647 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 864.00 | | | 503 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 130.00 | | | 593 130.00 |