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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 055.00 | 59 482.00 | 9 572.00 | 69 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 111.00 | 154 276.00 | 22 836.00 | 177 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 055.00 | 218 238.00 | 406 817.00 | 625 055.00 |
BT Marchandises | 1 164 652.00 | | 1 164 652.00 | 1 164 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BZ Autres créances | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CF Disponibilités | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 249.00 | | 1 399 249.00 | 1 399 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 304.00 | 218 238.00 | 1 806 066.00 | 2 024 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 527 085.00 | | | 527 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 565 725.00 | | | 565 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 692.00 | | | 772 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 249.00 | | | 286 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 340.00 | | | 1 240 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 066.00 | | | 1 806 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 295.00 | | | 636 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 448.00 | | | 675 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 393.00 | 625 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 393.00 | 246 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 480.00 | | | 374 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 560.00 | | | 296 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 266.00 | 26 836.00 | 44 864.00 | 236 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 1 046.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 832.00 | 25 790.00 | 44 864.00 | 232 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 249.00 | 286 249.00 | | 286 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 425.00 | 137 425.00 | | 137 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 267.00 | 31 221.00 | 591 374.00 | 635 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 362.00 | 34 953.00 | 4 409.00 | 39 362.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 340.00 | 636 295.00 | 591 374.00 | 1 240 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
ST Autres comptes | 415 952.00 | | | 415 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 874.00 | | | 335 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | | | 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 344.00 | | | 772 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 322.00 | | | 632 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 256.00 | | | 809 256.00 |