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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 2 232.00 | 2 248.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 356.00 | 42 526.00 | 21 830.00 | 64 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 624.00 | 159 120.00 | 55 505.00 | 214 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 869.00 | 203 878.00 | 453 991.00 | 657 869.00 |
BT Marchandises | 791 514.00 | | 791 514.00 | 791 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 093.00 | | 839 093.00 | 839 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 962.00 | 203 878.00 | 1 293 084.00 | 1 496 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 762.00 | | | 483 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
DL TOTAL (I) | 568 459.00 | | | 568 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 703.00 | | | 341 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 023.00 | | | 243 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 625.00 | | | 724 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 084.00 | | | 1 293 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 575.00 | | | 652 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 551.00 | | | 226 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 871.00 | | 5 463.00 | 662 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 464.00 | 657 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 464.00 | 278 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | 980.00 | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 371.00 | | 3 074.00 | 286 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 409.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 579.00 | 32 763.00 | 10 464.00 | 181 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 202.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 549.00 | 31 561.00 | 10 464.00 | 180 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 023.00 | 243 023.00 | | 243 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 911.00 | 230 911.00 | | 230 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 792.00 | 38 741.00 | 72 050.00 | 110 792.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 211.00 | 19 802.00 | 4 409.00 | 24 211.00 |
VW T.V.A. | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 625.00 | 652 575.00 | 72 050.00 | 724 625.00 |