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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 711.00 | 76 346.00 | 6 365.00 | 82 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 097.00 | 84 932.00 | 992 165.00 | 1 077 097.00 |
BT Marchandises | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 782.00 | 2 709.00 | 78 073.00 | 80 782.00 |
BZ Autres créances | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 275.00 | 2 709.00 | 157 566.00 | 160 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 372.00 | 87 641.00 | 1 149 731.00 | 1 237 372.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 402 214.00 | 324 523.00 | | 402 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 017.00 | 77 691.00 | | 70 017.00 |
DL TOTAL (I) | 499 732.00 | 429 714.00 | | 499 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 819.00 | 585 690.00 | | 492 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892.00 | 5 449.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 643.00 | 114 882.00 | | 135 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | 11 455.00 | | 11 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 999.00 | 717 477.00 | | 649 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 731.00 | 1 147 192.00 | | 1 149 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 033.00 | 266 664.00 | | 297 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 583.00 | 39 988.00 | | 41 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 703.00 | 94 889.00 | 450 813.00 | 545 703.00 |
VI Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VP Divers | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 362.00 | 277 548.00 | 450 813.00 | 728 362.00 |