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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 711.00 | 81 529.00 | 1 182.00 | 82 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 097.00 | 90 115.00 | 986 982.00 | 1 077 097.00 |
BT Marchandises | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 513.00 | 23 380.00 | 52 133.00 | 75 513.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 304.00 | 23 380.00 | 131 923.00 | 155 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 401.00 | 113 495.00 | 1 118 905.00 | 1 232 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 538 348.00 | 452 232.00 | | 538 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 895.00 | 86 116.00 | | 90 895.00 |
DL TOTAL (I) | 656 743.00 | 565 848.00 | | 656 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 705.00 | 380 864.00 | | 274 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 141.00 | 12 641.00 | | 25 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 485.00 | 148 932.00 | | 149 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 829.00 | 18 553.00 | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 161.00 | 560 992.00 | | 462 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 905.00 | 1 126 840.00 | | 1 118 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 161.00 | 560 992.00 | | 462 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 040.00 | 27 520.00 | | 23 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 665.00 | 251 665.00 | | 251 665.00 |
VI Groupe et associés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VP Divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |