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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 711.00 | 79 306.00 | 3 404.00 | 82 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 097.00 | 87 892.00 | 989 204.00 | 1 077 097.00 |
BT Marchandises | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 036.00 | 19 018.00 | 64 018.00 | 83 036.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 654.00 | 19 018.00 | 137 635.00 | 156 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 751.00 | 106 910.00 | 1 126 840.00 | 1 233 751.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 452 232.00 | 402 214.00 | | 452 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 116.00 | 70 017.00 | | 86 116.00 |
DL TOTAL (I) | 565 848.00 | 499 732.00 | | 565 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 864.00 | 492 819.00 | | 380 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 641.00 | 9 892.00 | | 12 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 932.00 | 135 643.00 | | 148 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | 11 644.00 | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 992.00 | 649 999.00 | | 560 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 840.00 | 1 149 731.00 | | 1 126 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 992.00 | 297 033.00 | | 560 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 520.00 | 41 583.00 | | 27 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 933.00 | 148 933.00 | | 148 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 344.00 | 353 344.00 | | 353 344.00 |
VI Groupe et associés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VP Divers | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 993.00 | 560 993.00 | | 560 993.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |