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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 2 406.00 | 531.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 516.00 | 87 021.00 | 30 495.00 | 117 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 124.00 | 96 222.00 | 1 016 902.00 | 1 113 124.00 |
BT Marchandises | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 278.00 | 8 350.00 | 70 927.00 | 79 278.00 |
BZ Autres créances | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CF Disponibilités | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 832.00 | 8 350.00 | 281 482.00 | 289 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 957.00 | 104 572.00 | 1 298 384.00 | 1 402 957.00 |
CU Autres participations | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 801 233.00 | 687 304.00 | | 801 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 489.00 | 113 929.00 | | 119 489.00 |
DL TOTAL (I) | 948 223.00 | 828 733.00 | | 948 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 181.00 | 196 098.00 | | 161 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 601.00 | 58 982.00 | | 51 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 483.00 | 163 746.00 | | 124 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 895.00 | 28 657.00 | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 161.00 | 447 485.00 | | 350 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 384.00 | 1 276 219.00 | | 1 298 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 484.00 | 286 808.00 | | 189 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 797.00 | 120.00 | 160 677.00 | 160 797.00 |
VI Groupe et associés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 105.00 | 189 428.00 | 160 677.00 | 350 105.00 |