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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 2 789.00 | 149.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 176.00 | 93 640.00 | 24 536.00 | 118 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 784.00 | 103 224.00 | 1 010 560.00 | 1 113 784.00 |
BT Marchandises | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 616.00 | 6 136.00 | 48 480.00 | 54 616.00 |
BZ Autres créances | 81 493.00 | | 81 493.00 | 81 493.00 |
CF Disponibilités | 138 829.00 | | 138 829.00 | 138 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 806.00 | 6 136.00 | 373 670.00 | 379 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 590.00 | 109 360.00 | 1 384 230.00 | 1 493 590.00 |
CU Autres participations | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 920 723.00 | 801 233.00 | | 920 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 295.00 | 119 489.00 | | 89 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 518.00 | 948 222.00 | | 1 037 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 752.00 | 161 181.00 | | 125 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 772.00 | 51 601.00 | | 44 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 410.00 | 124 483.00 | | 166 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 776.00 | 12 895.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 711.00 | 350 161.00 | | 346 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 230.00 | 1 298 384.00 | | 1 384 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 291.00 | 36 101.00 | 89 190.00 | 125 291.00 |
VI Groupe et associés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 712.00 | 257 521.00 | 89 190.00 | 346 712.00 |