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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 2 024.00 | 914.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 817.00 | 77 336.00 | 38 480.00 | 115 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 425.00 | 86 155.00 | 1 025 269.00 | 1 111 425.00 |
BT Marchandises | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 426.00 | 7 820.00 | 79 605.00 | 87 426.00 |
BZ Autres créances | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CF Disponibilités | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 769.00 | 7 820.00 | 250 949.00 | 258 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 195.00 | 93 976.00 | 1 276 219.00 | 1 370 195.00 |
CU Autres participations | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 687 304.00 | 604 243.00 | | 687 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 929.00 | 83 060.00 | | 113 929.00 |
DL TOTAL (I) | 828 733.00 | 714 803.00 | | 828 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 098.00 | 236 280.00 | | 196 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 982.00 | 40 182.00 | | 58 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 746.00 | 167 092.00 | | 163 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 657.00 | 13 969.00 | | 28 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 475.00 | 457 523.00 | | 447 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 219.00 | 1 172 328.00 | | 1 276 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 808.00 | 261 873.00 | | 286 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 792.00 | 35 115.00 | 145 075.00 | 195 792.00 |
VI Groupe et associés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 032.00 | 287 355.00 | 145 075.00 | 448 032.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |