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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 435.00 | 355.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 376.00 | 69 377.00 | 9 998.00 | 79 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 347.00 | 79 192.00 | 996 154.00 | 1 075 347.00 |
BT Marchandises | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 076.00 | 4 841.00 | 81 234.00 | 86 076.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 103.00 | 4 841.00 | 164 261.00 | 169 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 450.00 | 84 034.00 | 1 160 416.00 | 1 244 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 324 523.00 | | | 324 523.00 |
DH Report à nouveau | 252 204.00 | 196 114.00 | | 252 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 318.00 | 56 090.00 | | 72 318.00 |
DL TOTAL (I) | 352 023.00 | 279 704.00 | | 352 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 058.00 | 753 250.00 | | 637 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 072.00 | 18 169.00 | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 134.00 | 125 590.00 | | 109 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 915.00 | 27 131.00 | | 17 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 044.00 | | |
EA Autres dettes | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 392.00 | 925 186.00 | | 808 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 416.00 | 1 204 890.00 | | 1 160 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 180.00 | 717 186.00 | | 263 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | 32 563.00 | | 1 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 243.00 | | 1 112 243.00 | 1 112 243.00 |
FG Production vendue services | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 367.00 | | 1 118 367.00 | 1 118 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 278.00 | 10 315.00 | | 15 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 278.00 | 10 315.00 | | 15 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 278.00 | -4 663.00 | | -15 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | 18 185.00 | | 25 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 969.00 | 1 132 611.00 | | 1 120 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 277.00 | 1 060 293.00 | | 1 043 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 318.00 | 56 090.00 | | 72 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 566.00 | | 780.00 | 1 074 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 380.00 | | | 960 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 386.00 | | 780.00 | 80 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 413.00 | 6 778.00 | | 72 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 215.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 249.00 | 6 562.00 | | 64 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 957.00 | | 1 115.00 | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 957.00 | | 1 115.00 | 5 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 957.00 | | 1 115.00 | 5 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 703.00 | 94 889.00 | 450 813.00 | 545 703.00 |
VI Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 365.00 | 112 865.00 | 500.00 | 113 365.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 392.00 | 263 180.00 | 337 212.00 | 808 392.00 |