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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 637.00 | 1 688.00 | 2 948.00 | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 890.00 | 110.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 861.00 | 1 391.00 | 10 470.00 | 11 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 998.00 | 3 969.00 | 20 029.00 | 23 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 276.00 | | 569 276.00 | 569 276.00 |
BZ Autres créances | 348 250.00 | | 348 250.00 | 348 250.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 223.00 | | 919 223.00 | 919 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 221.00 | 3 969.00 | 939 252.00 | 943 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 89 418.00 | 39 855.00 | | 89 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 494.00 | 49 577.00 | | 110 494.00 |
DL TOTAL (I) | 201 562.00 | 91 082.00 | | 201 562.00 |
DP Provisions pour risques | 31 508.00 | 62 372.00 | | 31 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 508.00 | 62 372.00 | | 31 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 174.00 | 18 369.00 | | 30 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 832.00 | 217 632.00 | | 200 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 685.00 | 163 350.00 | | 165 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 433.00 | 267 804.00 | | 256 433.00 |
EA Autres dettes | 53 057.00 | 7 040.00 | | 53 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 182.00 | 674 195.00 | | 706 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 252.00 | 827 649.00 | | 939 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 974.00 | 4 504.00 | 21 510.00 | 20 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 4 504.00 | 21 510.00 | 20 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 372.00 | | 30 864.00 | 62 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 372.00 | | 30 864.00 | 62 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 526.00 | 917 526.00 | | 917 526.00 |