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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 9 637.00 | 6 470.00 | 3 167.00 | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 296.00 | 43 874.00 | 13 422.00 | 57 296.00 |
BF Prêts | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 851.00 | 51 343.00 | 25 507.00 | 76 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 031.00 | | 502 031.00 | 502 031.00 |
BZ Autres créances | 1 502 096.00 | | 1 502 096.00 | 1 502 096.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 796.00 | | 2 004 796.00 | 2 004 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 647.00 | 51 343.00 | 2 030 303.00 | 2 081 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 191.00 | 27 220.00 | | 31 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 484.00 | 133 971.00 | | 108 484.00 |
DL TOTAL (I) | 143 325.00 | 164 841.00 | | 143 325.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 328.00 | 17 297.00 | | 10 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 281.00 | 1 054 821.00 | | 1 391 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 235.00 | 82 870.00 | | 73 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 133.00 | 430 719.00 | | 406 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 978.00 | 1 585 707.00 | | 1 880 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 303.00 | 1 756 548.00 | | 2 030 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 978.00 | 1 585 706.00 | | 1 880 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 328.00 | 15 447.00 | | 10 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 762.00 | 8 748.00 | | 41 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 762.00 | 8 748.00 | | 41 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 133.00 | 276 133.00 | | 276 133.00 |
UP Prêts | 2 419.00 | 2 418.00 | 1.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 502 031.00 | 502 031.00 | | 502 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 281.00 | 1 521 281.00 | | 1 521 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 096.00 | 1 502 096.00 | | 1 502 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 546.00 | 2 006 545.00 | 1.00 | 2 006 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 978.00 | 1 880 978.00 | | 1 880 978.00 |