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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 9 637.00 | 3 579.00 | 6 057.00 | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 796.00 | 18 637.00 | 33 159.00 | 51 796.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 732.00 | 23 216.00 | 46 516.00 | 69 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 502.00 | | 906 502.00 | 906 502.00 |
BZ Autres créances | 694 047.00 | | 694 047.00 | 694 047.00 |
CF Disponibilités | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 814.00 | | 1 609 814.00 | 1 609 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 546.00 | 23 216.00 | 1 656 330.00 | 1 679 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 716.00 | 322 459.00 | | 163 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 590.00 | 141 257.00 | | 142 590.00 |
DL TOTAL (I) | 309 955.00 | 467 366.00 | | 309 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 509.00 | 35 101.00 | | 54 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 164.00 | 224 691.00 | | 355 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 399.00 | 394 459.00 | | 373 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 168.00 | 272 706.00 | | 548 168.00 |
EA Autres dettes | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 374.00 | 942 091.00 | | 1 346 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 330.00 | 1 409 457.00 | | 1 656 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 102.00 | 921 693.00 | | 9 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 111.00 | 4 790.00 | | 34 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 132.00 | | 600.00 | 69 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 600.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432.00 | 8 784.00 | 23 216.00 | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 8 784.00 | 23 216.00 | 14 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 399.00 | 373 399.00 | | 373 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 298.00 | 670 298.00 | | 670 298.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 906 502.00 | 906 502.00 | | 906 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 398.00 | 11 296.00 | 9 102.00 | 20 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VP Divers | 694 047.00 | 694 047.00 | | 694 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 168.00 | 248 168.00 | | 248 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 582.00 | 1 600 782.00 | 800.00 | 1 601 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 374.00 | 1 337 272.00 | 9 102.00 | 1 346 374.00 |