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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 9 637.00 | 4 543.00 | 5 094.00 | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 796.00 | 26 458.00 | 25 338.00 | 51 796.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 932.00 | 32 000.00 | 36 932.00 | 68 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 668.00 | | 419 668.00 | 419 668.00 |
BZ Autres créances | 992 231.00 | | 992 231.00 | 992 231.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 870.00 | | 1 429 870.00 | 1 429 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 802.00 | 32 000.00 | 1 466 802.00 | 1 498 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 305.00 | 163 716.00 | | 76 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 915.00 | 142 590.00 | | 130 915.00 |
DL TOTAL (I) | 210 870.00 | 309 955.00 | | 210 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 885.00 | 54 509.00 | | 36 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 859.00 | 355 164.00 | | 626 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 115.00 | 373 399.00 | | 124 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 939.00 | 548 168.00 | | 452 939.00 |
EA Autres dettes | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 932.00 | 1 346 374.00 | | 1 255 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 802.00 | 1 656 330.00 | | 1 466 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 932.00 | 1 337 272.00 | | 1 255 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 893.00 | 34 111.00 | | 26 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 68 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 216.00 | 8 784.00 | | 23 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 216.00 | 8 784.00 | | 23 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 115.00 | 124 115.00 | | 124 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UX Autres créances clients | 419 668.00 | 419 668.00 | | 419 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VI Groupe et associés | 856 859.00 | 856 859.00 | | 856 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 231.00 | 992 231.00 | | 992 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 922.00 | 1 412 922.00 | | 1 412 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 932.00 | 1 255 932.00 | | 1 255 932.00 |