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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 9 637.00 | 2 152.00 | 7 485.00 | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 796.00 | 2 899.00 | 48 897.00 | 51 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 932.00 | 6 050.00 | 62 882.00 | 68 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 203.00 | | 815 203.00 | 815 203.00 |
BZ Autres créances | 466 469.00 | | 466 469.00 | 466 469.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 065.00 | | 1 286 065.00 | 1 286 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 997.00 | 6 050.00 | 1 348 947.00 | 1 354 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 912.00 | 89 418.00 | | 197 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 547.00 | 110 494.00 | | 124 547.00 |
DL TOTAL (I) | 326 109.00 | 201 562.00 | | 326 109.00 |
DP Provisions pour risques | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 668.00 | 30 174.00 | | 41 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 915.00 | 200 832.00 | | 204 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 198.00 | 165 685.00 | | 396 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 415.00 | 256 433.00 | | 333 415.00 |
EA Autres dettes | 15 134.00 | 53 057.00 | | 15 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 330.00 | 706 182.00 | | 991 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 947.00 | 939 252.00 | | 1 348 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969.00 | 2 082.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | 2 082.00 | | 3 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 198.00 | 396 198.00 | | 396 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 049.00 | 220 049.00 | | 220 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 758.00 | | | -37 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 672.00 | 1 281 672.00 | 14 673.00 | 1 281 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 330.00 | 951 580.00 | | 991 330.00 |