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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 9 637.00 | 2 615.00 | 7 021.00 | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 796.00 | 10 817.00 | 40 979.00 | 51 796.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 132.00 | 14 432.00 | 54 700.00 | 69 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 493.00 | | 940 493.00 | 940 493.00 |
BZ Autres créances | 404 051.00 | | 404 051.00 | 404 051.00 |
CF Disponibilités | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 757.00 | | 1 354 757.00 | 1 354 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 889.00 | 14 432.00 | 1 409 457.00 | 1 423 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 459.00 | 197 912.00 | | 322 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 257.00 | 124 547.00 | | 141 257.00 |
DL TOTAL (I) | 467 366.00 | 326 109.00 | | 467 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 101.00 | 41 668.00 | | 35 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 691.00 | 204 915.00 | | 224 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 459.00 | 396 198.00 | | 394 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 706.00 | 333 415.00 | | 272 706.00 |
EA Autres dettes | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 091.00 | 991 330.00 | | 942 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 457.00 | 1 348 947.00 | | 1 409 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 693.00 | 951 580.00 | | 921 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 790.00 | 1 918.00 | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050.00 | 8 382.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 8 382.00 | | 6 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 459.00 | 394 459.00 | | 394 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 825.00 | 239 825.00 | | 239 825.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 940 493.00 | | | 940 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 311.00 | 9 913.00 | 20 398.00 | 30 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VP Divers | 404 051.00 | | | 404 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 706.00 | 272 706.00 | | 272 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 744.00 | 1 344 744.00 | | 1 344 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 091.00 | 921 693.00 | 20 398.00 | 942 091.00 |