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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 9 637.00 | 5 506.00 | 4 130.00 | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 296.00 | 35 256.00 | 22 040.00 | 57 296.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 932.00 | 41 762.00 | 33 170.00 | 74 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 623.00 | | 4 374 623.00 | 4 374 623.00 |
BZ Autres créances | 1 257 141.00 | | 1 257 141.00 | 1 257 141.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 635 950.00 | | 5 635 950.00 | 5 635 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 882.00 | 41 762.00 | 5 669 120.00 | 5 710 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 220.00 | 76 305.00 | | 27 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 971.00 | 130 915.00 | | 133 971.00 |
DL TOTAL (I) | 164 841.00 | 210 870.00 | | 164 841.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 297.00 | 36 885.00 | | 17 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 821.00 | 626 859.00 | | 1 054 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 122.00 | 130 805.00 | | 86 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 785.00 | 458 107.00 | | 431 785.00 |
EA Autres dettes | 3 908 254.00 | 2 967 856.00 | | 3 908 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 279.00 | 4 220 513.00 | | 5 498 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 120.00 | 4 431 383.00 | | 5 669 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 932.00 | | 8 770.00 | 68 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 74 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 432.00 | | 5 500.00 | 62 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | 9 762.00 | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 9 762.00 | | 32 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 719.00 | 250 719.00 | | 250 719.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 368.00 | 466 368.00 | | 466 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850.00 | 1 849.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 821.00 | 1 234 821.00 | | 1 234 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 824.00 | 1 252 824.00 | | 1 252 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 692.00 | 1 719 692.00 | | 1 719 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 707.00 | 1 585 706.00 | | 1 585 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |