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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 300.00 | 18 613.00 | 22 687.00 | 41 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 456.00 | 105 533.00 | 84 923.00 | 190 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 862.00 | 124 346.00 | 412 516.00 | 536 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 1 086 286.00 | | 1 086 286.00 | 1 086 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 146.00 | | 1 187 146.00 | 1 187 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 008.00 | 124 346.00 | 1 599 661.00 | 1 724 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 154 114.00 | 846 855.00 | | 1 154 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 903.00 | 307 259.00 | | 309 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 267.00 | 1 162 364.00 | | 1 472 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 2 686.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 132.00 | 177 808.00 | | 64 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 8 055.00 | | 4 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 937.00 | 56 602.00 | | 56 937.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 395.00 | 245 211.00 | | 127 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 661.00 | 1 407 575.00 | | 1 599 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 395.00 | 243 952.00 | | 127 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 133.00 | | 24 916.00 | 517 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 536 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 231 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 105.00 | | | 305 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 028.00 | | 24 916.00 | 212 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 123.00 | 22 722.00 | 4 499.00 | 106 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 43.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 966.00 | 22 679.00 | 4 499.00 | 105 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 395.00 | 127 395.00 | | 127 395.00 |