| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 991.00 | 26 190.00 | 49 801.00 | 75 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 490.00 | 120 547.00 | 84 943.00 | 205 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 586.00 | 146 938.00 | 439 649.00 | 586 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
BZ Autres créances | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CF Disponibilités | 1 265 711.00 | | 1 265 711.00 | 1 265 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 789.00 | | 1 417 789.00 | 1 417 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 375.00 | 146 938.00 | 1 857 438.00 | 2 004 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 464 017.00 | 1 154 114.00 | | 1 464 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 050.00 | 309 903.00 | | 236 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 316.00 | 1 472 267.00 | | 1 708 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 230.00 | 64 132.00 | | 84 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 4 883.00 | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 966.00 | 56 937.00 | | 61 966.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 121.00 | 127 395.00 | | 149 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 438.00 | 1 599 661.00 | | 1 857 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 121.00 | 127 395.00 | | 149 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 862.00 | | 56 605.00 | 536 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 586 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 281 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 105.00 | | | 305 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 757.00 | | 56 605.00 | 231 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 346.00 | 27 142.00 | 4 550.00 | 124 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 146.00 | 27 142.00 | 4 550.00 | 124 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VI Groupe et associés | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 121.00 | 149 121.00 | | 149 121.00 |