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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 1 186.00 | 6 293.00 | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 373.00 | 111 303.00 | 39 070.00 | 150 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 402.00 | 176 129.00 | 166 273.00 | 342 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 424.00 | 288 618.00 | 516 806.00 | 805 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 1 593 726.00 | | 1 593 726.00 | 1 593 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 991.00 | | 1 701 991.00 | 1 701 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 415.00 | 288 618.00 | 2 218 798.00 | 2 507 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 130 519.00 | 637 308.00 | | 1 130 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 585.00 | 492 883.00 | | 504 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 354.00 | 1 138 441.00 | | 1 643 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 416.00 | 539 456.00 | | 484 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | 25 144.00 | | 19 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 785.00 | 160 220.00 | | 71 785.00 |
EA Autres dettes | | 11 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 443.00 | 736 640.00 | | 575 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 798.00 | 1 875 081.00 | | 2 218 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 443.00 | 736 312.00 | | 575 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 724.00 | | 46 017.00 | 789 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 317.00 | 805 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 317.00 | 492 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 904.00 | | 6 480.00 | 305 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 555.00 | | 39 537.00 | 483 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 396.00 | 64 617.00 | 29 395.00 | 253 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 187.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 397.00 | 64 430.00 | 29 395.00 | 252 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 484 416.00 | 484 416.00 | | 484 416.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 864.00 | 85 599.00 | 265.00 | 85 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 443.00 | 575 443.00 | | 575 443.00 |