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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 715.00 | 110 456.00 | 48 259.00 | 158 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 840.00 | 141 941.00 | 182 899.00 | 324 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 724.00 | 253 396.00 | 536 329.00 | 789 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 1 232 965.00 | | 1 232 965.00 | 1 232 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 752.00 | | 1 338 752.00 | 1 338 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 476.00 | 253 396.00 | 1 875 081.00 | 2 128 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 637 308.00 | 825 993.00 | | 637 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 211.00 | 211 315.00 | | 493 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 769.00 | 1 045 558.00 | | 1 138 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 128.00 | 309 822.00 | | 539 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 144.00 | 14 911.00 | | 25 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 220.00 | 102 513.00 | | 160 220.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 312.00 | 427 247.00 | | 736 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 081.00 | 1 472 805.00 | | 1 875 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 312.00 | 427 247.00 | | 736 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 417.00 | | 18 291.00 | 778 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 789 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 483 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 904.00 | | | 305 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 248.00 | | 18 291.00 | 472 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 982.00 | 61 374.00 | 4 960.00 | 196 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 983.00 | 61 374.00 | 4 960.00 | 195 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 539 128.00 | 539 128.00 | | 539 128.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 744.00 | 77 479.00 | 265.00 | 77 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 312.00 | 736 312.00 | | 736 312.00 |