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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 818.00 | 181.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 826.00 | 71 624.00 | 72 201.00 | 143 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 370.00 | 169 946.00 | 199 424.00 | 369 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 365.00 | 242 388.00 | 576 977.00 | 819 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 905 330.00 | | 905 330.00 | 905 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 244.00 | | 1 011 244.00 | 1 011 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 608.00 | 242 388.00 | 1 588 220.00 | 1 830 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 739 235.00 | 1 700 066.00 | | 739 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 758.00 | 179 169.00 | | 386 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 243.00 | 1 887 485.00 | | 1 134 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 940.00 | 229 301.00 | | 314 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 16 389.00 | | 15 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 023.00 | 70 427.00 | | 123 023.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 59.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 977.00 | 316 177.00 | | 453 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 220.00 | 2 203 662.00 | | 1 588 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 977.00 | 316 177.00 | | 453 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 173.00 | | 86 203.00 | 760 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 011.00 | 819 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 011.00 | 513 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 904.00 | | | 305 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 269.00 | | 85 938.00 | 454 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 819.00 | 59 842.00 | 11 273.00 | 193 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 400.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 401.00 | 59 442.00 | 11 273.00 | 193 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
VI Groupe et associés | 314 940.00 | 314 940.00 | | 314 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 709.00 | 84 444.00 | 265.00 | 84 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 977.00 | 453 977.00 | | 453 977.00 |