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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 192.00 | 84 248.00 | 74 944.00 | 159 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 056.00 | 111 735.00 | 201 321.00 | 313 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 417.00 | 196 982.00 | 581 435.00 | 778 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
BZ Autres créances | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
CF Disponibilités | 728 311.00 | | 728 311.00 | 728 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 370.00 | | 891 370.00 | 891 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 787.00 | 196 982.00 | 1 472 805.00 | 1 669 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 825 993.00 | 739 235.00 | | 825 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 315.00 | 386 758.00 | | 211 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 558.00 | 1 134 243.00 | | 1 045 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 822.00 | 314 940.00 | | 309 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 15 989.00 | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 513.00 | 123 023.00 | | 102 513.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 247.00 | 453 977.00 | | 427 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 805.00 | 1 588 220.00 | | 1 472 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 247.00 | 453 977.00 | | 427 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 049.00 | | 94 462.00 | 820 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 094.00 | 778 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 829.00 | 472 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 904.00 | | | 305 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 880.00 | | 94 197.00 | 513 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 388.00 | 67 680.00 | 113 087.00 | 242 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 181.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 570.00 | 67 499.00 | 113 087.00 | 241 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
VI Groupe et associés | 309 822.00 | 309 822.00 | | 309 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 481.00 | 143 216.00 | 265.00 | 143 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 247.00 | 427 247.00 | | 427 247.00 |