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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 418.00 | 581.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 367.00 | 47 266.00 | 95 101.00 | 142 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 902.00 | 146 135.00 | 165 767.00 | 311 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 173.00 | 193 819.00 | 566 354.00 | 760 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
BZ Autres créances | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CF Disponibilités | 1 485 624.00 | | 1 485 624.00 | 1 485 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 309.00 | | 1 637 309.00 | 1 637 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 482.00 | 193 819.00 | 2 203 662.00 | 2 397 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 700 066.00 | 1 464 017.00 | | 1 700 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 169.00 | 236 050.00 | | 179 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 485.00 | 1 708 316.00 | | 1 887 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 301.00 | 84 230.00 | | 229 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 2 865.00 | | 16 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 427.00 | 61 966.00 | | 70 427.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 177.00 | 149 121.00 | | 316 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 662.00 | 1 857 438.00 | | 2 203 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 177.00 | 149 121.00 | | 316 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 586.00 | | 174 426.00 | 586 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 760 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 454 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 105.00 | | 799.00 | 305 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 481.00 | | 173 627.00 | 281 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 938.00 | 47 143.00 | 261.00 | 146 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 218.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 738.00 | 46 925.00 | 261.00 | 146 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VI Groupe et associés | 229 301.00 | 229 301.00 | | 229 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 177.00 | 316 177.00 | | 316 177.00 |