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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 881.00 | 34 392.00 | 489.00 | 34 881.00 |
AH Fonds commercial | 198 573.00 | | 198 573.00 | 198 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 300.00 | 60 086.00 | 10 213.00 | 70 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 739.00 | 104 788.00 | 234 951.00 | 339 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 397.00 | 46 660.00 | 319 737.00 | 366 397.00 |
BZ Autres créances | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CF Disponibilités | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 330.00 | 46 660.00 | 583 670.00 | 630 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 069.00 | 151 448.00 | 818 621.00 | 970 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 900.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 049.00 | 275 940.00 | | 335 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 626.00 | 67 208.00 | | 56 626.00 |
DL TOTAL (I) | 490 675.00 | 434 049.00 | | 490 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 310.00 | 179 110.00 | | 104 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 7 115.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 322.00 | 65 041.00 | | 86 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 674.00 | 113 043.00 | | 133 674.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 4 219.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 946.00 | 368 528.00 | | 327 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 621.00 | 802 577.00 | | 818 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 946.00 | 332 755.00 | | 327 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 707.00 | 76 837.00 | | 62 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 356.00 | | 1 542 356.00 | 1 542 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 356.00 | | 1 542 356.00 | 1 542 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 180 601.00 | | | 180 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 48.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | 4 111.00 | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 4 111.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 835.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 835.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 3 276.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | 35 945.00 | | 34 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 332.00 | 1 335 780.00 | | 1 552 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 706.00 | 1 268 572.00 | | 1 495 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 626.00 | 67 208.00 | | 56 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 316.00 | | 7 527.00 | 338 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 104.00 | 25 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 339 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 608.00 | | 846.00 | 232 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 618.00 | | 6 681.00 | 63 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 342.00 | 13 446.00 | | 91 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 662.00 | 729.00 | | 33 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 370.00 | 12 717.00 | | 47 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 025.00 | 47 085.00 | 7 450.00 | 7 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 025.00 | 47 085.00 | 7 450.00 | 7 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 025.00 | 47 085.00 | 7 450.00 | 7 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 085.00 | 7 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
UX Autres créances clients | 311 520.00 | | | 311 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 748.00 | 414 072.00 | 25 676.00 | 439 748.00 |
VW T.V.A. | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 946.00 | 327 946.00 | | 327 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 220.00 | 7 745.00 | | 8 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 238.00 | 19 451.00 | | 14 238.00 |
ST Autres comptes | 136 723.00 | 160 185.00 | | 136 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 038.00 | 88 752.00 | | 91 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 495 838.00 | 339 158.00 | | 495 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | 2 224.00 | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 510.00 | 9 969.00 | | 10 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 699.00 | 234 896.00 | | 290 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 593.00 | 94 491.00 | | 118 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 837.00 | 607 547.00 | | 737 837.00 |