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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 753.00 | 35 623.00 | 130.00 | 35 753.00 |
AH Fonds commercial | 198 573.00 | | 198 573.00 | 198 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 785.00 | 72 787.00 | 18 998.00 | 91 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 748.00 | 118 719.00 | 236 029.00 | 354 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 744.00 | 33 369.00 | 364 375.00 | 397 744.00 |
BZ Autres créances | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CF Disponibilités | 345 770.00 | | 345 770.00 | 345 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 609.00 | 33 369.00 | 763 241.00 | 796 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 357.00 | 152 088.00 | 999 269.00 | 1 151 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 543.00 | 45 175.00 | | 163 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 617.00 | 118 368.00 | | 172 617.00 |
DL TOTAL (I) | 781 660.00 | 609 043.00 | | 781 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 812.00 | 49 533.00 | | 74 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 478.00 | 194 118.00 | | 138 478.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 15 213.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 610.00 | 279 199.00 | | 217 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 269.00 | 888 242.00 | | 999 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 610.00 | 279 199.00 | | 217 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 328.00 | | 1 637 328.00 | 1 637 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 328.00 | | 1 637 328.00 | 1 637 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 162 511.00 | 195 246.00 | | 162 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | 65.00 | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | 65.00 | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 1 862.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 1 862.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 738.00 | -1 797.00 | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 884.00 | 63 590.00 | | 82 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 626.00 | 1 661 665.00 | | 1 653 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 009.00 | 1 543 297.00 | | 1 481 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 617.00 | 118 368.00 | | 172 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 161.00 | | 13 086.00 | 349 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 18 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 354 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 109.00 | | 217.00 | 234 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 178.00 | | 12 607.00 | 79 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 565.00 | | 263.00 | 25 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 456.00 | 5 263.00 | | 113 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 501.00 | 122.00 | | 35 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 646.00 | 5 141.00 | | 67 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 513.00 | 4 200.00 | 11 345.00 | 40 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 513.00 | 4 200.00 | 11 345.00 | 40 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 513.00 | 4 200.00 | 11 345.00 | 40 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 11 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UX Autres créances clients | 358 082.00 | | | 358 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 167.00 | 469 167.00 | | 469 167.00 |
VW T.V.A. | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 610.00 | 217 610.00 | | 217 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 532.00 | 11 714.00 | | 10 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 713.00 | 17 058.00 | | 10 713.00 |
ST Autres comptes | 162 858.00 | 142 230.00 | | 162 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 476.00 | 90 083.00 | | 81 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 469 505.00 | 489 299.00 | | 469 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | 2 461.00 | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 476.00 | 14 175.00 | | 13 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 355.00 | 300 362.00 | | 299 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 717.00 | 120 690.00 | | 124 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 552.00 | 738 670.00 | | 724 552.00 |