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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
AH Fonds commercial | 198 573.00 | | 198 573.00 | 198 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 893.00 | 94 468.00 | 6 425.00 | 100 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 169.00 | 142 507.00 | 224 662.00 | 367 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 470.00 | 21 945.00 | 445 525.00 | 467 470.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CF Disponibilités | 570 255.00 | | 570 255.00 | 570 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 755.00 | 21 945.00 | 1 049 810.00 | 1 071 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 925.00 | 164 452.00 | 1 274 473.00 | 1 438 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 451 479.00 | 481 079.00 | | 451 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 881.00 | -29 600.00 | | 115 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 860.00 | 896 979.00 | | 1 012 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 383.00 | 38 090.00 | | 33 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 021.00 | 130 587.00 | | 216 021.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | 7 334.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 612.00 | 176 011.00 | | 261 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 473.00 | 1 072 990.00 | | 1 274 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 612.00 | 176 011.00 | | 261 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 089.00 | | 1 792 089.00 | 1 792 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 089.00 | | 1 792 089.00 | 1 792 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 367.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 23 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 1 016.00 | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 1 016.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 530.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 530.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 486.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 018.00 | 300.00 | | 48 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 609.00 | 1 548 675.00 | | 1 835 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 728.00 | 1 578 275.00 | | 1 719 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 881.00 | -29 600.00 | | 115 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 136.00 | | 5 893.00 | 370 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 367 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 100 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 302.00 | | | 236 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 860.00 | | 5 893.00 | 103 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 716.00 | 7 651.00 | 8 860.00 | 143 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 683.00 | 46.00 | | 37 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | 7 605.00 | 8 860.00 | 95 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 595.00 | 9 160.00 | 37 810.00 | 50 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 595.00 | 9 160.00 | 37 810.00 | 50 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 595.00 | 9 160.00 | 37 810.00 | 50 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 160.00 | 37 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
UX Autres créances clients | 441 983.00 | 441 983.00 | | 441 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 165.00 | 501 501.00 | 19 665.00 | 521 165.00 |
VW T.V.A. | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 612.00 | 261 612.00 | | 261 612.00 |