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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 083.00 | 36 346.00 | 737.00 | 37 083.00 |
AH Fonds commercial | 198 573.00 | | 198 573.00 | 198 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 754.00 | 79 685.00 | 21 070.00 | 100 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 602.00 | 126 340.00 | 239 262.00 | 365 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 632.00 | 33 266.00 | 402 366.00 | 435 632.00 |
BZ Autres créances | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CF Disponibilités | 412 570.00 | | 412 570.00 | 412 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 805.00 | 33 266.00 | 870 539.00 | 903 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 407.00 | 159 606.00 | 1 109 801.00 | 1 269 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 336 160.00 | 163 543.00 | | 336 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 997.00 | 172 617.00 | | 112 997.00 |
DL TOTAL (I) | 894 657.00 | 781 660.00 | | 894 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 74 812.00 | | 69 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 708.00 | 138 478.00 | | 137 708.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 4 320.00 | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 145.00 | 217 610.00 | | 215 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 801.00 | 999 269.00 | | 1 109 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 145.00 | 217 610.00 | | 215 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 931.00 | | 1 736 931.00 | 1 736 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 931.00 | | 1 736 931.00 | 1 736 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | 4 646.00 | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 4 646.00 | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 908.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 908.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | 3 738.00 | | 3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 012.00 | 82 884.00 | | 55 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 887.00 | 1 653 626.00 | | 1 748 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 890.00 | 1 481 009.00 | | 1 635 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 997.00 | 172 617.00 | | 112 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 748.00 | | 11 006.00 | 354 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 18 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 365 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 326.00 | | 1 330.00 | 234 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 785.00 | | 8 970.00 | 91 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 328.00 | | 707.00 | 18 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 719.00 | 7 621.00 | | 118 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 623.00 | 723.00 | | 35 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 787.00 | 6 898.00 | | 72 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 369.00 | 6 396.00 | 6 499.00 | 33 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 369.00 | 6 396.00 | 6 499.00 | 33 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 369.00 | 6 396.00 | 6 499.00 | 33 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 396.00 | 6 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UX Autres créances clients | 396 601.00 | 396 601.00 | | 396 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 117.00 | 510 117.00 | | 510 117.00 |
VW T.V.A. | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 145.00 | 215 145.00 | | 215 145.00 |