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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 729.00 | 37 683.00 | 46.00 | 37 729.00 |
AH Fonds commercial | 198 573.00 | | 198 573.00 | 198 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 860.00 | 95 723.00 | 8 137.00 | 103 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 136.00 | 143 716.00 | 226 420.00 | 370 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 623.00 | 50 595.00 | 419 028.00 | 469 623.00 |
BZ Autres créances | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CF Disponibilités | 379 196.00 | | 379 196.00 | 379 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 165.00 | 50 595.00 | 846 570.00 | 897 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 301.00 | 194 311.00 | 1 072 990.00 | 1 267 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 481 079.00 | 449 157.00 | | 481 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 600.00 | 31 923.00 | | -29 600.00 |
DL TOTAL (I) | 896 979.00 | 926 579.00 | | 896 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 090.00 | 51 954.00 | | 38 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 587.00 | 145 718.00 | | 130 587.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | 35 409.00 | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 011.00 | 233 082.00 | | 176 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 990.00 | 1 159 661.00 | | 1 072 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 011.00 | 233 082.00 | | 176 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 782.00 | | 1 544 782.00 | 1 544 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 782.00 | | 1 544 782.00 | 1 544 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 725.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 4 585.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 4 585.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 647.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 647.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | 3 938.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 20 821.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 675.00 | 1 887 100.00 | | 1 548 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 275.00 | 1 855 177.00 | | 1 578 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 600.00 | 31 923.00 | | -29 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 461.00 | | 675.00 | 369 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 901.00 | | 401.00 | 235 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 391.00 | | 274.00 | 19 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 871.00 | 8 845.00 | | 134 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 175.00 | 508.00 | | 37 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 386.00 | 8 337.00 | | 87 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 870.00 | 20 725.00 | | 29 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 870.00 | 20 725.00 | | 29 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 870.00 | 20 725.00 | | 29 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
UX Autres créances clients | 409 847.00 | 409 847.00 | | 409 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 633.00 | 517 969.00 | 19 665.00 | 537 633.00 |
VW T.V.A. | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |