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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 328.00 | 37 175.00 | 152.00 | 37 328.00 |
AH Fonds commercial | 198 573.00 | | 198 573.00 | 198 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 860.00 | 87 386.00 | 16 474.00 | 103 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 461.00 | 134 871.00 | 234 590.00 | 369 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 145.00 | 29 870.00 | 418 275.00 | 448 145.00 |
BZ Autres créances | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CF Disponibilités | 432 670.00 | | 432 670.00 | 432 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 941.00 | 29 870.00 | 925 071.00 | 954 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 402.00 | 164 741.00 | 1 159 661.00 | 1 324 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 449 157.00 | 336 160.00 | | 449 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 923.00 | 112 997.00 | | 31 923.00 |
DL TOTAL (I) | 926 579.00 | 894 657.00 | | 926 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 954.00 | 69 174.00 | | 51 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 718.00 | 137 708.00 | | 145 718.00 |
EA Autres dettes | 35 409.00 | 7 275.00 | | 35 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 082.00 | 215 145.00 | | 233 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 661.00 | 1 109 801.00 | | 1 159 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 082.00 | 215 145.00 | | 233 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 396.00 | | 1 874 396.00 | 1 874 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 396.00 | | 1 874 396.00 | 1 874 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 4 590.00 | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 4 590.00 | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1 025.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 1 025.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | 3 566.00 | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | 55 012.00 | | 20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 100.00 | 1 748 887.00 | | 1 887 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 177.00 | 1 635 890.00 | | 1 855 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 923.00 | 112 997.00 | | 31 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 602.00 | | 11 231.00 | 365 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 372.00 | 19 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 369 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 656.00 | | 245.00 | 235 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 754.00 | | 3 106.00 | 100 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 882.00 | | 7 881.00 | 18 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 340.00 | 8 531.00 | | 126 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 346.00 | 830.00 | | 36 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 685.00 | 7 702.00 | | 79 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 266.00 | 4 400.00 | 7 796.00 | 33 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 266.00 | 4 400.00 | 7 796.00 | 33 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 266.00 | 4 400.00 | 7 796.00 | 33 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 7 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UX Autres créances clients | 412 669.00 | 412 669.00 | | 412 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 661.00 | 541 661.00 | | 541 661.00 |
VW T.V.A. | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 082.00 | 233 082.00 | | 233 082.00 |