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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 536.00 | 35 501.00 | 35.00 | 35 536.00 |
AH Fonds commercial | 198 573.00 | | 198 573.00 | 198 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 178.00 | 67 646.00 | 11 532.00 | 79 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 161.00 | 113 456.00 | 235 705.00 | 349 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 712.00 | 40 513.00 | 348 199.00 | 388 712.00 |
BZ Autres créances | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CF Disponibilités | 265 738.00 | | 265 738.00 | 265 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 050.00 | 40 513.00 | 652 537.00 | 693 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 211.00 | 153 970.00 | 888 242.00 | 1 042 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 90 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 9 000.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 175.00 | 335 049.00 | | 45 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 368.00 | 56 626.00 | | 118 368.00 |
DL TOTAL (I) | 609 043.00 | 490 675.00 | | 609 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 220.00 | 104 310.00 | | 19 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 86 322.00 | | 49 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 118.00 | 133 611.00 | | 194 118.00 |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 2 525.00 | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 199.00 | 327 883.00 | | 279 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 242.00 | 818 558.00 | | 888 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 199.00 | 327 883.00 | | 279 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 220.00 | 62 707.00 | | 19 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 976.00 | | 1 654 976.00 | 1 654 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 976.00 | | 1 654 976.00 | 1 654 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 2 368.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 2 368.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 510.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 510.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | 1 858.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 590.00 | 34 478.00 | | 63 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 665.00 | 1 552 332.00 | | 1 661 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 297.00 | 1 495 706.00 | | 1 543 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 368.00 | 56 626.00 | | 118 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 739.00 | | 15 034.00 | 339 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 611.00 | 25 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 611.00 | 349 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 454.00 | | 656.00 | 233 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 300.00 | | 8 878.00 | 70 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 676.00 | | 5 500.00 | 25 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 788.00 | 8 669.00 | | 104 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 392.00 | 1 109.00 | | 34 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 086.00 | 7 559.00 | | 60 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 660.00 | | 6 147.00 | 46 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 660.00 | | 6 147.00 | 46 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 660.00 | | 6 147.00 | 46 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UX Autres créances clients | 341 211.00 | | | 341 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 877.00 | 452 877.00 | | 452 877.00 |
VW T.V.A. | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 199.00 | 279 199.00 | | 279 199.00 |