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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 616.00 | 16 804.00 | 40 811.00 | 57 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 11.00 | 737.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 902.00 | 8 061.00 | 4 840.00 | 12 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 174.00 | 24 878.00 | 53 295.00 | 78 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 932.00 | | 250 932.00 | 250 932.00 |
BZ Autres créances | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CF Disponibilités | 143 161.00 | | 143 161.00 | 143 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 549.00 | | 432 549.00 | 432 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 723.00 | 24 878.00 | 485 845.00 | 510 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 753.00 | | | 180 753.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 610.00 | | | 338 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 845.00 | | | 485 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 189.00 | | | 242 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 674.00 | | 938 674.00 | 938 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 674.00 | | 938 674.00 | 938 674.00 |
FM Production stockée | | | -32 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 018.00 | | | 916 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 091.00 | | | 913 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 948.00 | | 749.00 | 81 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 523.00 | 78 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 13 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 266.00 | | 749.00 | 17 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800.00 | 18 084.00 | 4 007.00 | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 14 404.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 3 680.00 | 4 007.00 | 8 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 9 433.00 | 79 980.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 250 932.00 | | | 250 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 11 749.00 | 5 854.00 | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 294.00 | 289 387.00 | 6 906.00 | 296 294.00 |
VW T.V.A. | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 610.00 | 242 189.00 | 85 835.00 | 338 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
ST Autres comptes | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 932.00 | | | 183 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 037.00 | | | 126 037.00 |