| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 990.00 | 57 616.00 | 180 374.00 | 237 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 1 484.00 | 1 362.00 | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 468.00 | 57 851.00 | 66 617.00 | 124 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 665.00 | 116 951.00 | 293 714.00 | 410 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 025.00 | | 521 025.00 | 521 025.00 |
BZ Autres créances | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CF Disponibilités | 440 330.00 | | 440 330.00 | 440 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 556.00 | | 1 014 556.00 | 1 014 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 222.00 | 116 951.00 | 1 308 270.00 | 1 425 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 408 029.00 | | | 408 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
DL TOTAL (I) | 511 014.00 | | | 511 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 384.00 | | | 254 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 402.00 | | | 457 402.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 256.00 | | | 797 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 270.00 | | | 1 308 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 928.00 | | | 625 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 342.00 | | 210 021.00 | 203 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 410 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 127 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 616.00 | | 180 374.00 | 57 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 343.00 | | 24 669.00 | 105 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 383.00 | | 4 978.00 | 40 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 436.00 | 15 620.00 | 2 105.00 | 103 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 820.00 | 15 620.00 | 2 105.00 | 45 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 521 025.00 | 521 025.00 | | 521 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 384.00 | 83 056.00 | 171 327.00 | 254 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 306.00 | 574 225.00 | 15 080.00 | 589 306.00 |
VW T.V.A. | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 256.00 | 625 928.00 | 171 327.00 | 797 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
ST Autres comptes | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 370.00 | | | 424 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |