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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 1 064.00 | 1 781.00 | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 496.00 | 44 755.00 | 57 740.00 | 102 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 341.00 | 103 436.00 | 99 904.00 | 203 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 666.00 | | 329 666.00 | 329 666.00 |
BZ Autres créances | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
CF Disponibilités | 746 708.00 | | 746 708.00 | 746 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 508.00 | | 1 122 508.00 | 1 122 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 849.00 | 103 436.00 | 1 222 413.00 | 1 325 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 440 620.00 | | | 440 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
DL TOTAL (I) | 516 377.00 | | | 516 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 071.00 | | | 329 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 020.00 | | | 314 020.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 035.00 | | | 706 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 413.00 | | | 1 222 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 093.00 | | | 419 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 247.00 | | 30 176.00 | 200 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 082.00 | 203 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 082.00 | 105 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 608.00 | | 29 816.00 | 102 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 022.00 | | 360.00 | 40 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 848.00 | 14 623.00 | 3 035.00 | 91 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 232.00 | 14 623.00 | 3 035.00 | 34 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 329 666.00 | 329 666.00 | | 329 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 071.00 | 42 129.00 | 286 941.00 | 329 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VP Divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 028.00 | 374 925.00 | 10 102.00 | 385 028.00 |
VW T.V.A. | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 035.00 | 419 093.00 | 286 941.00 | 706 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
ST Autres comptes | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 705.00 | | | 368 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 932.00 | | | 156 932.00 |