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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 859.00 | 33 483.00 | 68 376.00 | 101 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 247.00 | 91 848.00 | 108 398.00 | 200 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 580.00 | | 345 580.00 | 345 580.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 592 794.00 | | 592 794.00 | 592 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 259.00 | | 947 259.00 | 947 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 506.00 | 91 848.00 | 1 055 657.00 | 1 147 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 271 681.00 | | | 271 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
DL TOTAL (I) | 497 820.00 | | | 497 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 983.00 | | | 379 983.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 837.00 | | | 557 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 657.00 | | | 1 055 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 414.00 | | | 489 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 248.00 | | 6 595.00 | 196 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 200 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 596.00 | 102 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 609.00 | | 6 595.00 | 98 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 951.00 | 14 287.00 | 2 390.00 | 79 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 335.00 | 14 287.00 | 2 390.00 | 22 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 356.00 | 20 769.00 | 10 586.00 | 31 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 345 580.00 | 345 580.00 | | 345 580.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 841.00 | 42 005.00 | 57 836.00 | 99 841.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 566.00 | 354 464.00 | 10 102.00 | 364 566.00 |
VW T.V.A. | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 837.00 | 489 414.00 | 68 422.00 | 557 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
ST Autres comptes | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 787.00 | | | 422 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
ZE Dividendes | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |