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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 1 901.00 | 942.00 | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 980.00 | 74 090.00 | 60 889.00 | 134 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 196.00 | 133 610.00 | 83 585.00 | 217 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 207.00 | 41 630.00 | 765 577.00 | 807 207.00 |
BZ Autres créances | 219 696.00 | | 219 696.00 | 219 696.00 |
CF Disponibilités | 400 834.00 | | 400 834.00 | 400 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 427.00 | 41 630.00 | 1 395 797.00 | 1 437 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 624.00 | 175 240.00 | 1 479 383.00 | 1 654 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 431 714.00 | | | 431 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
DL TOTAL (I) | 626 008.00 | | | 626 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 555.00 | | | 171 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 822.00 | | | 543 822.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 374.00 | | | 853 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 383.00 | | | 1 479 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 572.00 | | | 735 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 665.00 | | 19 932.00 | 410 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 280.00 | 21 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 401.00 | 217 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 374.00 | 57 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 137 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 990.00 | | | 237 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 314.00 | | 13 259.00 | 127 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 360.00 | | 6 673.00 | 45 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 951.00 | 38 320.00 | 21 661.00 | 116 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 616.00 | 18 914.00 | 18 914.00 | 57 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 335.00 | 19 406.00 | 2 747.00 | 59 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 757 251.00 | 757 251.00 | | 757 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VC Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 555.00 | 53 753.00 | 117 802.00 | 171 555.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 937.00 | 205 937.00 | | 205 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 347.00 | 1 036 593.00 | 21 753.00 | 1 058 347.00 |
VW T.V.A. | 209 536.00 | 209 536.00 | | 209 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 374.00 | 735 572.00 | 117 802.00 | 853 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
ST Autres comptes | 138 334.00 | | | 138 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 122.00 | | | 83 122.00 |
YT Sous‐traitance | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 456.00 | | | 624 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
ZE Dividendes | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 880.00 | | | 339 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |