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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 616.00 | 31 208.00 | 26 407.00 | 57 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 261.00 | 487.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 341.00 | 10 649.00 | 4 692.00 | 15 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 462.00 | 42 119.00 | 68 343.00 | 110 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 121.00 | | 186 121.00 | 186 121.00 |
BZ Autres créances | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CF Disponibilités | 291 425.00 | | 291 425.00 | 291 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 238.00 | | 519 238.00 | 519 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 701.00 | 42 119.00 | 587 581.00 | 629 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 048.00 | | | 146 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 138.00 | | | 436 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 581.00 | | | 587 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 486.00 | | 905 486.00 | 905 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 486.00 | | 905 486.00 | 905 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 159.00 | | | 912 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 951.00 | | | 907 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 174.00 | | 33 027.00 | 78 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 36 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 110 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 16 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | | 3 107.00 | 13 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | 29 920.00 | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 878.00 | 17 731.00 | 489.00 | 24 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 804.00 | 14 404.00 | | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 073.00 | 3 327.00 | 489.00 | 8 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 566.00 | 19 233.00 | 71 333.00 | 90 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 186 121.00 | | | 186 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 048.00 | 6 048.00 | 140 000.00 | 146 048.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 648.00 | 227 812.00 | 6 836.00 | 234 648.00 |
VW T.V.A. | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 138.00 | 224 807.00 | 211 333.00 | 436 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 499.00 | | | 189 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 509.00 | | | 116 509.00 |