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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 860.00 | 21 586.00 | 76 274.00 | 97 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 248.00 | 79 951.00 | 116 297.00 | 196 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 301.00 | | 395 301.00 | 395 301.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 407 336.00 | | 407 336.00 | 407 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 831.00 | | 821 831.00 | 821 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 080.00 | 79 951.00 | 938 128.00 | 1 018 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 148 634.00 | | | 148 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 346.00 | | | 163 346.00 |
DL TOTAL (I) | 369 181.00 | | | 369 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 755.00 | | | 141 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 637.00 | | | 362 637.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 947.00 | | | 568 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 128.00 | | | 938 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 816.00 | | | 437 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 436.00 | | 21 767.00 | 182 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 846.00 | 40 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 954.00 | 196 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 98 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 951.00 | | 21 767.00 | 77 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 063.00 | 24 996.00 | 1 108.00 | 56 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 612.00 | 12 003.00 | | 45 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 450.00 | 12 993.00 | 1 108.00 | 10 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 600.00 | 20 244.00 | 31 356.00 | 51 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 395 301.00 | 395 301.00 | | 395 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 755.00 | 41 980.00 | 99 774.00 | 141 755.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
VP Divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 598.00 | 414 495.00 | 10 102.00 | 424 598.00 |
VW T.V.A. | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 947.00 | 437 816.00 | 131 130.00 | 568 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
ST Autres comptes | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 585.00 | | | 373 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
ZE Dividendes | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 565.00 | | | 164 565.00 |