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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 4 337.00 | 1 454.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 661.00 | 58 318.00 | 25 343.00 | 83 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 281.00 | 63 005.00 | 1 814 276.00 | 1 877 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 160 844.00 | 2 224.00 | 158 621.00 | 160 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 996.00 | 236.00 | 54 760.00 | 54 996.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 161.00 | 2 460.00 | 550 702.00 | 553 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 442.00 | 65 464.00 | 2 364 978.00 | 2 430 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 245 139.00 | 2 320 556.00 | | 2 245 139.00 |
230 Autres produits | 47 165.00 | 48 056.00 | | 47 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 308 514.00 | 2 383 554.00 | | 2 308 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 549 599.00 | 1 636 073.00 | | 1 549 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 325.00 | -95.00 | | -12 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 919.00 | 423.00 | | 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 74 606.00 | 76 475.00 | | 74 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | 9 433.00 | | 8 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 040.00 | 320 749.00 | | 356 040.00 |
252 Charges sociales | 68 413.00 | 59 110.00 | | 68 413.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 1.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 870.00 | 396 534.00 | | 443 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 252 104.00 | 274 144.00 | | 252 104.00 |
280 Produits financiers | 4 945.00 | 5 251.00 | | 4 945.00 |
290 Produits exceptionnels | | 140.00 | | |
294 Charges financières | 25 280.00 | 40 927.00 | | 25 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 160.00 | 68 338.00 | | 68 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 610.00 | 169 990.00 | | 163 610.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 747 286.00 | 577 296.00 | | 747 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 610.00 | 169 990.00 | | 163 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 896.00 | 1 022 286.00 | | 1 185 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 772.00 | 1 115 706.00 | | 972 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 871.00 | 139 159.00 | | 135 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 204.00 | 64 814.00 | | 69 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 082.00 | 1 324 663.00 | | 1 179 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 978.00 | 2 346 949.00 | | 2 364 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 596.00 | | | 1 862 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 349.00 | | | 1 714 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 961.00 | 8 527.00 | 484.00 | 54 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 612.00 | 8 527.00 | 484.00 | 54 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 772.00 | 148 967.00 | 625 943.00 | 972 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 264.00 | 86 446.00 | 67 818.00 | 154 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 082.00 | 355 277.00 | 625 943.00 | 1 179 082.00 |