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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 344.00 | 11 601.00 | 4 743.00 | 16 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 361.00 | 155 881.00 | 230 480.00 | 386 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 150.00 | 169 927.00 | 1 949 223.00 | 2 119 150.00 |
BT Marchandises | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
BZ Autres créances | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 537.00 | | 327 537.00 | 327 537.00 |
CF Disponibilités | 267 469.00 | | 267 469.00 | 267 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 642.00 | | 977 642.00 | 977 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 792.00 | 169 927.00 | 2 926 865.00 | 3 096 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 363.00 | 1 429 724.00 | | 1 620 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 719.00 | 190 639.00 | | 356 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 082.00 | 1 895 363.00 | | 2 252 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 742.00 | 364 971.00 | | 174 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 919.00 | 10 810.00 | | 9 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 689.00 | 288 565.00 | | 306 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 001.00 | 136 888.00 | | 183 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 600.00 | | |
EA Autres dettes | 432.00 | 5 126.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 783.00 | 833 960.00 | | 674 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 865.00 | 2 729 323.00 | | 2 926 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 962.00 | | 24 808.00 | 2 094 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 2 119 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 402 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 445.00 | | | 1 716 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 517.00 | | 24 808.00 | 378 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 987.00 | 43 560.00 | 620.00 | 126 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 542.00 | 43 560.00 | 620.00 | 124 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 689.00 | 306 689.00 | | 306 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 742.00 | 57 501.00 | 103 925.00 | 174 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 783.00 | 557 542.00 | 103 925.00 | 674 783.00 |